كيفية رسم الدعوم والمقاومات

الدعوم والمقاومات الأفقية

سيكون من الضروري للغاية بالنسبة لك اتقان رسم الدعوم والمقاومات للأصل المالي الذي تتداول عليه. ستساعدك هذه المعارف جيدًا في إدارة مكاسبك وخسائرك كما سنرى أدناه. لكن أولا يجب قراءة مقال:  كيف تقرأ وتفسر الشموع اليابانية؟

دعونا نرى ما هي هذه المستويات.

دعوم أفقية

تتطور الأسواق المالية في مرحلة الرانج (منطقة غير قابلة لاتخاذ القرار) ، ثم يبدأ السوق في أخذ الاتجاه تصاعدي أو تنازلي. نطاق تداول الرانج هي منطقة الهدوء تفشل خلالها محاولات البدء من جديد بطريقة أو بأخرى. ومع ذلك ، فإن المناطق التي تشكل نطاقات الرانج ليست نتيجة للصدفة.

لنأخذ مثالاً على الاتجاه التنازلي الذي تم تأسيسه في الذهب: XAU / USD في 11/16/2021. يوضح الرسم البياني أدناه أنه بعد اتجاه هبوطي قوي ، استقر السعر في 1850 يشير إلى أن البائعين لم يكونوا قادرين على كسب اليد العليا واستمروا في سحب السوق للأسفل وأن المشترين استعادوا السيطرة أخيرًا و جعلوا السعر يرتد إلى 1844. 

لاحظ ذلك في اليوم التالي ، تحدث نفس الظاهرة مع الارتداد الذي تم إنشاؤه في 1844. في ذلك الوقت ، كانت منطقة 1840/1850 بالفعل دعمًا خلال اليوم يتوقعه الفاعلون في الاسواق المالية. بطريقة تصويرية ، يمكننا القول إذن أن السعر يميل إلى (الارتداد) عند هذا المستوى. يمكن تشبيه هذا إلى حد كبير بالكرة المطاطية التي ترميها من الطابق الأول من برج إيفل ، سترتد حتمًا عن الأرض وهو دعم لا مفر منه. 

كلما تم لمس الدعم كثيرا ، أصبح منيعا و صعب الكسر بسبب زيادة عدد الفاعلين في السوق القلقين من هذا المستوى. في المستقبل سيكونون أكثر حذراً ، وبالتالي سوف يميلون إلى حل مركزهم مع اقترابهم من الدعم ، وتوقع انتعاش حتى يتلاشى هذا المستوى فجأة ويتم عبوره بقوة ولا مبالاة. ملاحظتان لنختتمهما بشأن الدعامات الأفقية:

• لا يوجد دعم غير قابل للكسر. إذا انخرط السوق في اتجاه هبوطي قوي ، فسوف يتخطاه بشكل غير قابل للشرح ويستمر في هبوطه نحو المستوى التالي الذي ربما سيلعب دوره في الدعم أو الذي سيتم تجاوزه برفق ، وما إلى ذلك. تذكر أنه عندما يتعلق الأمر بالتداول فإن الأمر كله يتعلق بالاحتمالات ، وبالتالي من الضروري معرفة الأصل الذي تعمل به (مؤشر ، زوج عملات ، سهم ، إلخ).
• احرص على عدم التركيز على مستوى محدد للنقطة أو دقيق بالسنتات ، فنحن نتحدث عن منطقة الدعم. في المثال أدناه ، تم لمس منطقة 1850 و 1844 للسعر.

كن حذرًا ، من خلال الارتداد على الدعم ، فغالبا سيتم كسره في مرحلة ما. عادة ، عند حدوث مثل هذا الاختراق ، سيتم دفع السعر بسرعة أكبر أو أقل إلى مستوى الدعم التالي ، و من تم تحويل المتداولين للسوق الى الاتجاه التنازلي. 

الرسم البياني التالي يوضح سعر المؤشر NQ (NASDAQ mini) في التأطير الزمني اليومي لـ 10/2015. يمكننا أن نرى أن الدعم عند 4120 دولارًا قد تم كسره في اتجاه هبوط حاد واحد وأن السعر قد تم ارتداده بالقرب من الرقم الدائري (الرقم الدائري و هو الرقم الذي ينتهي على الاقل ب 0) 3800 دولار مع انخفاض ملحوظ عند 3867. في النهاية ، جذبت هذه المنطقة المنخفضة من الدعم الكثير من المشترون الذين سمحوا بإعادة كسر منطقة 4120 دولارًا لأعلى. لذلك يعتبر الدعمان 4120 و 3867 دولارًا فرصة للشراء عند السقوط المحتمل التي سنراه في إحدى طرق الدخول في صفقات التداول اليومي وفي المضاربة.

المقاومات الأفقية

هذا هو عكس مفهوم الدعم تمامًا: المستوى الذي يمثل عقبة أمام الحركات الصاعدة. يتعثر السعر المرتفع في الأعلى ويستقر أسفل ذلك بقليل أو يرتد ويتحول إلى أسفل. مرة أخرى ، من الناحية النفسية بالنسبة للمستثمرين ، فإن عدم الثقة هو الذي يسود في نهجها وردود الفعل التحفظية تدفعهم إلى فك كل أو جزء من طلباتهم. 

إذا تم كسر المقاومة أخيرًا ، فإن السعر سيحرك تبعا للرسم البياني لسعر برميل نفط برنت للتأطير الزمني اليومي خلال شهر 07/2017 يوضح مقاومة عند سعر 50 دولارًا. فشلت محاولتان للاختراق هذه المنطقة ، مما دفع السعر نحو اختبار تالي محتمل لمنطقة 42/45 أو نحو انتصار للمشترين الذين سينجحون في وضع السعر تحت عتبة 50 دولارًا ، هذا ما سيخبرنا به المستقبل ...

كما هو الحال دائمًا في التداول ، من الأفضل اتخاذ القرارات في ضوء ما يتم رؤيته بيانياً وتوقع السيناريوهين الصاعد والهابط. لا أحد يعرف مسبقا كيف سيتصرف الفاعلون الرئيسيون المتورطون في حرب النفط. خلال عام 2017 ، كان الأمريكيون ضحايا مؤقتًا لانخفاض سعر البرميل الذي بدأته المملكة العربية السعودية ، مما أدى إلى استقرار الإنتاج عند مستوى مرتفع للغاية ، مما أدى إلى انخفاض سعر البرميل. 

نظرًا لأن استغلال النفط الصخري الأمريكي برنت يأتي بتكلفة معينة ، فقد اضطر المنتجون إلى تبطيئ النشاط الاقتصادي من أجل الحد من الخسائر. ومع ذلك ، سيأتي حتما وقت ينتهي فيه الانخفاض المرتبط بسعر البرميل أقل من 50 دولارًا بثقله على اقتصاد دول أوبك ، مما يؤدي إلى تباطؤ إنتاجها ، وهي الخسائر المالية الناجمة عن هذه الاستراتيجية. كونها غير مقبولة على المدى الطويل. 

تهدف هذه التفسيرات إلى إظهار أن الاختلافات في سعر الأصل يمكن توقعها أحيانًا على المدى الطويل (عدة أشهر إلى عدة سنوات) ولكن ليس على المدى القصير والمتوسط. لذلك يجب علينا الجمع بين الفطرة السليمة والتقنية من خلال الاستعداد في كلا الاتجاهين وقبول الخسائر بسرعة إذا لزم الأمر.

العناصر الأخيرة وتناوب القطبية

سواء كانت المقاومة أو الدعم الأفقي ، ستتمكن من تكييف أسلوب التداول الخاص بك عندما تختبر الاستفادة من هذه المستويات ، كما سترى بالتفصيل في إحدى طرق دخول الصفقات التي سأقدمها لاحقًا (توقعًا لـ اختبارات المقاومة والدعامات والأرقام المستديرة).

الشيء الرئيسي في الوقت الحالي هو أن يكون لديك فهم جيد للمبدأ ، والذي يتطلب مع ذلك مزيدًا من التفكير.

عندما يتعلق الأمر بكسر المقاومة ، فإن حجم التداول يكون مهم. يشير الاختراق بأحجام كبيرة إلى عودة جماعية للمشترين الذين سيدفعون السعر إلى أعلى خارج منطقة المقاومة. لكن احذر ، العكس ليس صحيحًا. أي عندما يتعلق الأمر بوسائل الإعلام ، لن يتم الإعلان عن الاختراق بالضرورة بأحجام كبيرة. 

ومع ذلك ، لن تكون معلومة الحجم متاحة للغالبية العظمى من تجار التجزئة الذين يختارون تداول العقود مقابل الفروقات. في الواقع ، فإن معلومات الأفراد الذين يختارون تداول العقود مقابل الفروقات لا تمثل السوق ككل و لكن تمثل فقط عملاء الوسيط ، مما يحرف تفسيرها. سيتمكن متداولو سوق الأسهم أو الفوركس فقط من الوصول إلى معلومات الحجم الموثوقة.

تذكر أنه كلما تأثرت منطقة المقاومة أو الدعم ، كلما كان دورها أكثر ملاءمة. يجب أن تعرف كيفية تحديد هذه المستويات بغض النظر عن التأطير الزمني المستخدم.

يمكن أن تصبح المقاومة المكسورة حديثا دعمًا. اذا مرت الأسعار وتحركت فوقها ، ومستوى هذه المقاومة الذي كان يصعب اختراقه سابقًا سيكون الآن مستوى دعم يبطئ السعر في الاتجاه الهبوطي. وهذا ما يسمى "تناوب القطبية" ، وهي فكرة صالحة في كلا الاتجاهين (الدعم المكسور لأسفل سيصبح مستوى مقاومة). لا تنس أبدًا فكرة تناوب القطبية.

خطوط الاتجاه التصاعدي أو التنازلي

وظيفة خطوط الاتجاه

في وقت معين من جلسة التداول في الاسواق المالية ، سواء كان ذلك عند الافتتاح أو بعد ذلك ، يمكن للمشترين أو البائعين كسب اليد العليا لفترة أطول أو أقصر: 10 دقائق ، 30 دقيقة ، ساعتان ، 4 ساعات ، 4 أيام ...

ستواجه جميع الحالات خلال تجربة التداول المستقبلية. هذا يعني أنه إذا كان المشترون هم المسيطرون ، فإن السعر سيرتفع بثبات. على العكس من ذلك ، إذا كان البائعون هم المسيطرون ، فسوف ينخفض ​​السعر بشكل مطرد.

وظيفة خط الاتجاه هي السماح بتصور أحد هذين الاتجاهين عند التأكيد عليه. و هو أمر ضروري حقًا في جميع الظروف. قد يكون مهتمًا أيضًا بإمكانية تمديد خط الاتجاه ، كما سنرى أدناه ، مما يساعد على تقدير المستوى المستهدف أو مستوى وقف الخسارة. الاتجاه هو معلومة أساسية يجب أخذها في الاعتبار تمامًا لتجنب التداول عكس الاتجاه ، في جميع أوضاع التداول (التداول اليومي ، التداول المتأرجح ، والسكالبينج) مع بعض الاستثناءات النادرة. التداول مع الاتجاه هو سلوك احترافي. إن الرغبة في عكس الاتجاه بأي ثمن من خلال توقع حدوث تحول هو تمرين حاد ودقيق لا ينبغي إجراؤه إلا في ظل ظروف معينة ، ويجب التخلي عنه من قبل المبتدئين.

بناء خطوط الاتجاه

تتيح لك جميع منصات التداول رسم خط الاتجاه الخاص بك. باستخدام الماوس ، يمكنك وضع خط على النحو الذي تراه مناسبًا. لذا ، لديك خياران.

بناء خط ترند صاعد: في هذه الحالة تكون قد اكتشفت حركة صعودية على الرسم البياني الخاص بك وترغب في تجسيدها. لهذا يجب عليك اختيار نقطتين أو ثلاث نقاط منخفضة من هذه الحركة الصعودية وربطها ببعضها البعض.

يمكن شرح خط الاتجاه هذا الذي يتم وضعه على هذا النحو في الدعم ، المستوى الذي يرتد عليه السعر ، وطالما أن حماعة المشترين تحتفظ بالسيطرة ، فإن تجاوزهم للأسفل سيتم فقط من حين لآخر قليلًا.

يوضح الرسم البياني أدناه مخطط خط الاتجاه الصعودي على زوج يورو / دولار أمريكي في الفترة اليومية 08/2021. قاع ثالث يحاذي خطًا مع قاعين سابقين. وهكذا يتم رسم الخط وتمديده. سيكون بمثابة مرجع مرئي. أي اختراق هبوطي سينبهك عند اقتراب نهاية الارتفاع.

بناء خط اتجاه هبوطي: في هذه الحالة ، يمكنك من اكتشاف حركة هبوطية على الرسم البياني الخاص بك ، يجب تجسيدها. لذلك ، عليك اختيار نقطتين أو ثلاث نقاط عالية لهذه الحركة الهبوطية وربطها معًا.

يمكن استيعاب خط الاتجاه هذا الذي يتم وضعه على هذا النحو مع المقاومة ، أي المستوى الذي يرتد عليه السعر ، وطالما أن جماعة البائعين تحتفظ بالسيطرة ، فإن تجاوزهم للأعلى على أساس عرضي سيكون قليل. يوضح الرسم البياني أدناه رسم خط الاتجاه الهبوطي الذي لا يزال على زوج يورو / دولار أمريكي في فترة يوم واحد 08/2021.